Stop Loss, ¿qué es y cómo funciona?

usando el Stop Loss en Trading

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Stop Loss, su definición

El Stop Loss es una instrucción que configuraremos en nuestro Exchange para protegernos de pérdidas indeseadas, digamos que es un pequeño bote salvavidas al que podemos saltar en caso de que el barco se hunda.

En el momento en que el activo con el que estamos operando, toca el Stop Loss, este activo cerrará la posición que le hayamos abierto, de esta forma, lo que estamos haciendo es detener la pérdida en caso de que el activo esté moviéndose en el sentido contrario al que esperábamos.

Stop Loss para detener las pérdidas
Con el Stop Loss evitamos pérdidas mayores.

Stop Loss en largo y Stop Loss en corto

Este tipo de instrucción la podemos asignar a nuestros activos en posiciones  en largo y en corto, de forma que podemos protegernos en cualquiera de las operaciones que hayamos abierto indistintamente de su naturaleza.

Imaginemos que vamos en largo, creemos que nuestro activo va a ir al alza, pero… como somos conservadores, vamos a protegernos ante una posible reversión del mercado y configuramos nuestro Stop Loss de esta forma:

Ejemplo de Largos Sin Stop Loss

  1. Pedro compra 1 ETH en 180€ pensando que podría subir de precio hasta los 190€, por tanto su objetivo «Take Profit» (toma de beneficios) lo establece en 190€.
  2. El precio sube hasta los 185€, pero… en este punto, el precio se revierte y comienza a bajar llegando a los 160€.
  3. Pedro se asusta porqué ve que el precio podría seguir cayendo, para no perder más decide vender en 160€.
  4. Como Pedro compró 1 ETH en 180€ y lo vendió en 160€ ha perdido 20€ en la operación.

Ejemplo de Largos Con Stop Loss

  1. Pedro compra 1 ETH en 180€ pensando que podría subir de precio hasta los 190€, por tanto su objetivo «Take Profit» (toma de beneficios) lo establece en 190€.
  2. Como Pedro sabe que el precio podría revertirse, decide que está dispuesto a asumir una pérdida del 2%, por lo que crea una orden Stop Loss en 176,40€ (180€ – 2%= 176,40€)
  3. El precio sube hasta los 185€, pero… en este punto, el precio se revierte y comienza a bajar llegando a los 160€.
  4. Como Pedro había creado una orden Stop Loss, en el momento en que el precio ha llegado a 176,4€ su orden se ha vendido, por lo que no le importa que el precio haya caído hasta los160€.
  5. Como Pedro compró 1 ETH en 180€ y lo vendió con el Stop Loss en 176,40€ ha perdido sólo 3,6€ en la operación.

Ejemplo de Cortos Sin Stop Loss

  1. Pedro Vende 1 ETH en 180€ pensando que podría caer de precio hasta los 100€, por tanto su objetivo «Take Profit» (toma de beneficios) lo establece en 100€.
  2. El precio, en lugar de caer, sube hasta los 210€, por lo tanto, el precio de compra es ahora 30€ más alto que cuando el vendió en corto.
  3. Pedro se asusta porqué ve que el precio podría seguir subiendo y, para no perder más decide recomprar en 210€.
  4. Como Pedro vendió 1 ETH en 180€ y lo recompró de nuevo en 210€ ha perdido 30€ en la operación.

Ejemplo de Cortos Con Stop Loss

  1. Pedro Vende 1 ETH en 180€ pensando que podría caer de precio hasta los 100€, por tanto su objetivo «Take Profit» (toma de beneficios) lo establece en 100€ para recomprar a un mejor precio.
  2. Como Pedro sabe que el precio podría revertirse, decide que está dispuesto a asumir una pérdida del 3%, por lo que crea una orden Stop Loss en 185,40€ (180€ + 5%= 185,40€).
  3. El precio en lugar de caer, sube hasta los 210€, por lo tanto, el precio de compra es ahora 30€ más alto que cuando el vendió en corto.
  4. Como Pedro había creado una orden Stop Loss, en el momento en que el precio ha llegado a 185,40€ su orden se ha recomprado, por lo que no le importa que el precio haya subido hasta los 210€.
  5. Como Pedro vendió 1 ETH en 180€ y lo recompró con el Stop Loss en 185,40€ ha perdido sólo 5,4€ en la operación.

 

Correcto uso del Stop Loss

Como puedes ver el Stop Loss es una herramienta muy poderosa que nos puede ayudar a protegernos de pérdidas, aunque debo decir que siempre hay que analizar muy bien en qué punto lo ponemos, no basta con elegir un porcentaje de pérdida y ya, sino que la decisión de dónde colocarlo debe ir siempre acompañada de un pequeño análisis de la gráfica. Tomando el ejemplo anterior, vamos a imaginar que compramos 1 ETH en 180€ esperando que suba y establecemos nuestro Stop Loss en 174€ porqué estamos dispuestos a perder como mucho 6€ en la operación si esta sale mal…. bien, pues si miramos la gráfica y resulta que en 174€ tenemos justamente un soporte, la colocación de ese Stop Loss podría llevarnos a una operación errónea, ya que como vimos en la clase de soportes y resistencias hay probabilidades de que el precio rebote ahí y suba de nuevo, con lo cuál el Stop Loss nos habría sacado de la operación en un punto de rebote.

En un caso como este… el Stop Loss deberíamos situarlo un poco por debajo de ese soporte, de esta forma dejamos margen para el rebote. Lo mismo pasa con un Stop Loss puesto en una operación corta, este podría tener cerca una línea de resistencia y rebotar de nuevo ahí, así que mucho cuidado con dónde lo colocamos.

Stop Loss y resistencia
En esta imagen podemos ver un Stop Loss teniendo en cuenta una resistencia cercana.

Actualizando nuestro Stop Loss para asegurar ganancias

El Stop Loss es un elemento que debemos ir controlando si queremos seguir manteniendo ganancias en un movimiento positivo, es decir… si el movimiento se produce tal y como lo esperamos.

Vamos a imaginar que después de un análisis de la gráfica, vemos 3 posibles objetivos en nuestro activo, Vamos a llamarlos TP1, TP2 y TP3 (TP = Take Profit).

Bien, con este ejemplo vamos a suponer la siguiente situación:

  1. Pedro compra ETH a 180€, y tras analizar la gráfica ve que los posibles objetivos son los siguientes TP1=183€, TP2=195€ y TP3=230€
  2. Como Pedro sabe que el precio podría revertirse decide colocar un Stop Loss en un -2%, exactamente en 176,40€
  3. Resulta que el precio, tal y como Pedro esperaba comienza a subir alcanzando el nivel de TP1, es decir, los 183€, aquí Pedro puede decidir vender su posición o mantenerse para ver si logramos los TP siguientes, por lo tanto de momento no hace nada, aunque si es muy conservador, puede subir su Stop Loss al nivel de entrada de su posición, es decir, a los 180€ para evitar pérdidas en una reversión.
  4. Pasado un tiempo, el precio parece seguir subiendo y alcanza el TP2, Pedro está muy contento, pero… se da cuenta de que si ahora el precio se revierte, perderá lo obtenido en esta subida.
  5. Como Pedro no quiere perder el beneficio de la subida, o almenos no todo, de forma muy inteligente decide que el nivel de Stop Loss lo va a subir hasta el nivel del TP1, con lo cuál, si el precio se revertiera y bajara hasta tocar el Stop Loss, ahora mismo en lugar de peder un 2% estaría ganando esos 3€ que hubiera ganado vendiendo directamente en el TP1.
  6. En el caso de que el precio siga subiendo hasta el TP3, aquí Pedro podría decidir entre mover su Stop Loss hasta el nivel del TP2 o vender y cerrar por completo su posición.

Es muy importante que tengamos en cuenta que el Stop Loss es un elemento que debemos moverlo de forma dinámica con el precio, de esta forma como vemos en el ejemplo, vamos asegurando nuestras ganancias, no es muy aconsejable dejar el Stop Loss puesto sin moverlo en el momento en que vamos alcanzando objetivos, ya que si el precio se da la vuelta… de poco habrá servido alcanzar objetivos si finalmente vendemos al precio del Stop Loss inicial.

trailling stop loss
Trailling Stop Loss, actualizando la posición de nuestro SL

Gestionando el Stop Loss y Take Profit con el Bot 3commas en español

Lamentablemente a día de hoy, los exchanges de criptomonedas no nos permiten colocar un orden de Take Profit y Stop Loss al mismo tiempo para un mismo activo, pero por suerte, tenemos herramientas que sí nos lo permiten, con lo cuál, en lugar de irnos a dormir pensando en que si el precio hace una cosa u otra no estaremos disponibles para tomar una rápida decisión, podremos dormir tranquilos.

En mi canal de YouTube y en esta misma web, hablo del Bot de Trading 3 commas. Un bot que entre otras cosas, nos permite precisamente colocar 2 órdenes al mismo tiempo con los beneficios que ello conlleva.

Te comento rápidamente algunas de las opciones: Para verlas más a fondo, te aconsejo que veas los videos dónde lo explico con ejemplos.

Trailing Take Profit: Nos permite seguir al precio con una desviación, es decir, podemos establecer un Take Profit del 5% con una desviación del 2%, lo que significa que si el precio toca nuestro TP, se activará un Stop Loss en el 3% (5% de Take Profit – 2% de Trailng), lo bueno de esto es que mientras el precio siga subiendo, nuestro trailing Take Profit subirá con él siempre con una diferencia de un -2%, maximizando nuestras ganancias muchísimo.

Trailing Stop Loss: Funciona muy parecido al Trailng Take Profit, pero aquí lo que subirá automáticamente es sólo el Stop Loss, con lo que minimizamos las pérdidas más en cada movimiento si el precio sigue subiendo y en caso de caída ni se mueve, con lo que en caída se mantendría en su último nivel.

Trailing Buy: Esto nos permite poder comprar un activo al mejor precio posible. Ya que nuestra orden de compra se moverá con el precio.

Trailing Stop Loss
Con un Trailing Stop Loss en 3commas el precio del Stop Loss se autoajusta con el movimiento de la gráfica.

 

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Como siempre dejo la versión en video para aquellos a los que no les gusta tanto leer 🙂